Функціонал рахунків у сервісі HugeProfit допомагає ефективно керувати фінансами. Дотримання належного підходу до використання рахунків є ключовим для точного обліку та уникнення помилок у фінансових операціях. Нижче наведено кроки та поради щодо правильного використання функціоналу рахунків:
1.Рахунки згідно Вашої фінансової структури:
Перш ніж розпочати використання сервісу, переконайтеся, що ви створили рахунки, які відображають різні аспекти вашого фінансового стану. Наприклад:
- Готівка: Рахунок для контролю готівки на окремій касі, або всього магазину.
- Картки банків: Створіть рахунки для контролю кількості грошей на ваших банківських картках.
- IBAN: Рахунок для контролю ФОП-рахунів, або підприємств.
- Післяплата: Це транзитний системний рахунок для замовлень, де клієнт платить за товар під час отримання посилки. Він потрібен, щоб було зрозуміло: гроші за замовлення ще знаходяться у поштового оператора, а не вже на вашій картці чи в касі. Після отримання коштів їх можна Забрати з «Післяплати» на потрібний рахунок. Також є обов’язковим для фіскалізації під час отримання посилки.
- Не оплачено : Рахунок для контролю заборгованостей та часткових оплат.
2.Оновлення рахунків після грошових операцій:
Після кожної грошової операції будуть внесені відповідні зміни до ваших рахунків:
- Надходження коштів: Після отримання грошей на ваш рахунок (наприклад, оплата від клієнта без продажу), використайте операцію Надходженняв розділі фінанси. У випадку продажів, в полі Рахунок позначити рахунок куди кошти прийшли, так продаж вважається оплаченим.
- Витрати: списання коштів за певними категоріями (рекламні витрати, заробітні плати працівників, оренди і тд.). Також хорошим прикладом використання є Витрата з типом “Не враховувати в доходах” яку можна використовувати для виведення девідентів власника.
- Переказ коштів: Переміщуйте гроші між рахунками, якщо потрібно здійснити переказ або оплату з іншого рахунку.
3.Контроль за борговими зобов’язаннями:
Використовуйте функціонал рахунків для відстеження боргових зобов’язань перед клієнтами:
- Не оплачено : Відстежуйте суми, які вам винні клієнти чи які ви очікуєте сплати за товари чи послуги.
4.Завершення операцій:
Після завершення грошової операції або погашення боргу, не забудьте оновити рахунок на продажі:
Якщо продаж ще не оплачений можна позначити це рахунком Не оплачено, а коли оплата відбудеться лише змінити на продажі рахунок на інший. натиснути на рахунок на продажі
Післяплата: Після отримання всіх платежів з “Післяплата”, зробіть баланс рахунку рівним 0, для цього в розділі Продажів, по статусу Забрати післяплату потрібно забрати її 🙂 Окремо виведена кнопка є або через три крапочки та обравши потрібний рахунок перекажіть кошти.
Також це можна зробити масово, вибравши галочками потрібні продажі (або галочка зверху одна яка обирає всі продажі які відображаються на сторінці):
Приклад: Якщо ви відправили клієнту 3 посилки за 1000 грн кожна з оплатою при отриманні, то на рахунку “Післяплата” повинно бути тільки 3000 грн. Якщо клієнт вже отримав посилки, сплатив гроші і ви їх отримали, перекажіть гроші з рахунку “Післяплата” на той рахунок, куди гроші надійшли. Наприклад, якщо ви отримали готівку – переведіть на рахунок “Готівка”, якщо кошти надійшли на картку приват – переведіть на рахунок “Приват”. В результаті виконаних операцій на рахунку Післяплата залишиться нуль.
Правильне використання функціоналу рахунків у сервісі HugeProfit допоможе вам точно відстежувати фінансовий стан, уникнути помилок та незручностей під час фінансових операцій. Регулярно оновлюйте дані в системі для завжди точного відображення вашого грошового потоку.